本站消息，日前广发深证100ETF基金公布一季报万德资本，2025年一季度最新规模0.79亿元，季度净值涨幅为-0.39%。
从业绩表现来看，广发深证100ETF基金过去一年净值涨幅为8.2%，在同类基金中排名1400/2216，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.09%。而基金过去一年的最大回撤为-20.24%，成立以来的最大回撤为-20.24%。
从基金规模来看，广发深证100ETF基金2025年一季度公布的基金规模为0.79亿元，较上一期规模8424.91万元变化了-572.45万元，环比变化了-6.79%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.09%，债券占净值比0.05%，现金占净值比1.07%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.37%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.88%。
广发深证100ETF现任基金经理为刘杰。其中在任基金经理刘杰已从业11年又24天，2023年12月21日正式接手管理广发深证100ETF，任职期间累计回报为10.28%。目前还管理着38只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发中证香港创新药ETF(QDII)（513120），季度净值涨幅为27.36%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年1季度,整体A股市场先抑后扬,春节之后市场经历“春季躁动”,启动了春季行情,1季度整体走势基本收复了年初的下探。整体市场经历了结构性分化,科技成长板块成为主线,北交所及科创板表现突出,市场整体在震荡中展现出了一定的韧性。1季度,表现排名靠前的5个行业分别是有色金属、汽车、机械设备、计算机和钢铁;排名靠后的是商贸零售、建筑装饰、房地产、非银金融和交通运输。本基金的标的指数是深证100指数,主要采用完全复制法来跟踪标的指数。深证100指数由深圳市场选取100只A股作为样本编制而成,为深市多层次市场指数体系的核心指数之一,包括价格指数(深证100)和全收益指数(深证100R)。作为ETF基金,本基金秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。本基金跟踪误差来源主要是申购赎回和成份股调整等因素。
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万德资本
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